0.8964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,483.82 | 276,947.08 | 276,947.08 | 256,733.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,204.34 | 55,877.99 | 1,599.81 | 33,743.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,844.00 | 31,453.94 | 19,112.41 | 183,046.68 |
| 基金赎回款 | 97,742.94 | 211,795.21 | 66,685.78 | 196,576.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,898.94 | -180,341.26 | -47,573.37 | -13,529.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 155,789.22 | 152,483.82 | 230,973.52 | 276,947.08 |