-0.5576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 276,947.08 | 276,947.08 | 276,947.08 | 256,733.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,877.99 | 55,877.99 | 55,877.99 | 34,961.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,453.94 | 31,453.94 | 31,453.94 | 139,677.42 |
| 基金赎回款 | 211,795.21 | 211,795.21 | 211,795.21 | 63,972.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -180,341.26 | -180,341.26 | -180,341.26 | 75,704.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 152,483.82 | 152,483.82 | 152,483.82 | 367,400.45 |