-0.5453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,216.03 | 43,216.03 | 21,408.56 | 21,408.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,465.99 | 169.84 | 6,238.33 | 1,164.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,999.71 | 26,985.79 | 111,932.81 | 58,345.28 |
| 基金赎回款 | 76,246.11 | 40,686.30 | 96,363.68 | 30,601.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,246.40 | -13,700.51 | 15,569.14 | 27,744.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,435.61 | 29,685.36 | 43,216.03 | 50,316.92 |