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鹏扬沪深300质量低波指数A(011132)

2022-08-17     0.96580.5727%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值32,977.08
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,528.08
以前年度损益调整0.00
基金申购款26,243.84
基金赎回款31,485.15
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,241.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值29,263.84