-0.4117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,584.91 | 19,584.91 | 29,263.84 | 29,263.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,926.18 | -1,398.74 | -3,222.03 | -953.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,395.30 | 31,629.08 | 36,602.74 | 26,276.85 |
| 基金赎回款 | 40,645.47 | 26,340.93 | 43,059.64 | 24,364.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,749.84 | 5,288.15 | -6,456.90 | 1,912.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,408.56 | 23,474.32 | 19,584.91 | 30,222.13 |