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鹏扬沪深300质量低波A(011132)

2024-12-06     1.02030.9798%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值21,408.5619,584.9119,584.9129,263.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,164.19-2,926.18-1,398.74-3,222.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款58,345.2845,395.3031,629.0836,602.74
基金赎回款30,601.1140,645.4726,340.9343,059.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
27,744.164,749.845,288.15-6,456.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,316.9221,408.5623,474.3219,584.91