-0.9339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,303.85 | 61,566.80 | 61,566.80 | 73,848.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,064.54 | 19,739.28 | 3,134.20 | -3,792.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 481.70 | 588.70 | 93.45 | 433.81 |
| 基金赎回款 | 24,277.78 | 15,590.93 | 5,288.34 | 8,922.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,796.07 | -15,002.23 | -5,194.88 | -8,488.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,572.31 | 66,303.85 | 59,506.11 | 61,566.80 |