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广发聚鸿六个月持有期混合C(011139)

2024-07-23     0.5510-3.0100%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值113,583.81113,583.81157,255.95157,255.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-27,167.02-10,062.91-22,430.95-14,711.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款695.22424.182,315.161,117.76
基金赎回款13,263.336,825.1823,556.3510,732.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,568.11-6,401.00-21,241.19-9,614.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,848.6897,119.90113,583.81132,930.64