4.8565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,272.70 | 17,480.45 | 17,480.45 | 21,411.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,366.53 | 5,400.66 | -1,061.80 | 437.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,971.24 | 131,759.17 | 716.94 | 2,943.45 |
| 基金赎回款 | 159,403.72 | 97,367.57 | 2,450.03 | 7,311.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 51,567.52 | 34,391.59 | -1,733.10 | -4,367.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,206.76 | 57,272.70 | 14,685.55 | 17,480.45 |