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创金合信新材料新能源股票C(011143)

2021-12-02     1.43700.1603%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值7,455.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,581.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款81,281.62
基金赎回款45,806.63
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
35,475.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值50,512.07