4.7211% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,480.45 | 17,480.45 | 21,411.24 | 29,639.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,061.80 | -1,061.80 | -318.53 | -4,903.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 716.94 | 716.94 | 1,768.51 | 4,005.78 |
| 基金赎回款 | 2,450.03 | 2,450.03 | 3,100.52 | 7,330.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,733.10 | -1,733.10 | -1,332.01 | -3,324.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,685.55 | 14,685.55 | 19,760.69 | 21,411.24 |