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创金合信新材料新能源股票C(011143)

2024-05-29     0.89490.7997%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,639.7329,639.7357,275.9357,275.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,903.95-1,012.40-9,163.91-2,215.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,005.782,190.3520,011.3516,533.09
基金赎回款7,330.324,667.3438,483.6426,484.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,324.53-2,476.99-18,472.29-9,951.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,411.2426,150.3529,639.7345,109.34