2.6031% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 262,560.45 | 12,815.88 | 12,815.88 | 10,288.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 413,893.21 | 27,427.76 | 5,039.99 | 2,468.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 799,842.78 | 339,418.13 | 38,251.90 | 5,155.40 |
| 基金赎回款 | 534,421.29 | 117,101.33 | 19,647.10 | 5,096.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265,421.49 | 222,316.80 | 18,604.80 | 59.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 941,875.14 | 262,560.45 | 36,460.67 | 12,815.88 |