-1.6301% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,306.71 | 115,034.72 | 115,034.72 | 147,976.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,744.29 | -14,459.02 | -8,063.27 | -7,624.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,400.23 | 17,521.15 | 7,398.48 | 21,381.42 |
| 基金赎回款 | 19,400.67 | 24,790.14 | 11,528.11 | 46,698.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,000.44 | -7,268.99 | -4,129.63 | -25,316.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,050.56 | 93,306.71 | 102,841.82 | 115,034.72 |