-0.9215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,269.18 | 80,269.18 | 55,713.64 | 55,713.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,451.76 | 7,921.85 | 9,492.77 | 9,492.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138,806.58 | 114,200.02 | 30,870.38 | 30,870.38 |
| 基金赎回款 | 132,795.34 | 34,647.31 | -15,807.61 | -15,807.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,011.24 | 79,552.70 | 15,062.77 | 15,062.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,732.18 | 167,743.73 | 80,269.18 | 80,269.18 |