0.4551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,269.18 | 80,269.18 | 55,713.64 | 70,332.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,921.85 | 7,921.85 | 2,605.96 | -12,116.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,200.02 | 114,200.02 | 3,921.09 | 7,942.73 |
| 基金赎回款 | 34,647.31 | 34,647.31 | 4,670.30 | 10,444.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79,552.70 | 79,552.70 | -749.21 | -2,502.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,743.73 | 167,743.73 | 57,570.40 | 55,713.64 |