1.3784% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,332.58 | 70,332.58 | 84,954.57 | 84,954.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,116.76 | -5,282.94 | -13,093.08 | -6,283.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,942.73 | 2,225.73 | 5,835.62 | 2,825.09 |
| 基金赎回款 | 10,444.91 | 4,823.75 | 7,364.53 | 4,468.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,502.18 | -2,598.02 | -1,528.92 | -1,643.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,713.64 | 62,451.62 | 70,332.58 | 77,027.79 |