行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰责任投资混合A(011155)

2024-03-01     0.44980.8746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值9,229.0616,177.2816,177.2829,288.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-376.58-4,316.15-2,226.04258.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,392.284,839.352,654.0929,990.35
基金赎回款5,158.977,471.424,445.4040,281.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,766.70-2,632.08-1,791.31-10,290.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.003,079.00
期末基金净值5,085.789,229.0612,159.9316,177.28