-1.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,849.80 | 44,849.80 | 71,773.88 | 71,773.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,744.41 | -2,410.16 | -12,168.08 | 2,733.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,830.45 | 2,948.50 | 2,376.40 | 298.43 |
| 基金赎回款 | 7,184.92 | 3,544.20 | 17,132.40 | 8,972.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,354.47 | -595.70 | -14,756.00 | -8,673.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,750.92 | 41,843.94 | 44,849.80 | 65,833.64 |