4.6123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,182.15 | 41,182.15 | 48,921.88 | 48,921.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,873.38 | 326.85 | -9,508.00 | -7,515.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,971.73 | 8,602.25 | 6,589.26 | 804.61 |
| 基金赎回款 | 8,889.86 | 2,684.08 | 4,821.00 | 3,027.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 81.86 | 5,918.17 | 1,768.27 | -2,223.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,390.63 | 47,427.17 | 41,182.15 | 39,183.13 |