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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2022-09-23     1.02970.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值575,585.55551,998.70551,998.70
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,996.7523,586.857,876.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款234,380.100.000.00
基金赎回款-262,196.500.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,816.400.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
22,079.950.000.00
期末基金净值532,685.96575,585.55559,875.20