0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 327,499.93 | 310,924.99 | 310,924.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 195.14 | 18,318.76 | 8,016.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,499.80 | 690.02 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 31,643.00 | 1,052.40 | 1,052.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -30,143.20 | -362.38 | -1,052.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,751.03 | 1,381.45 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 287,800.85 | 327,499.93 | 317,888.63 |