-0.0855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 310,924.99 | 310,924.99 | 534,760.08 | 534,760.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,318.76 | 8,016.02 | 9,429.75 | 5,839.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 690.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,052.40 | 1,052.40 | 227,130.92 | 227,130.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -362.38 | -1,052.38 | -227,130.92 | -227,130.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,381.45 | 0.00 | 6,133.92 | 6,133.92 |
| 期末基金净值 | 327,499.93 | 317,888.63 | 310,924.99 | 307,335.07 |