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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)

2024-03-01     1.04290.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值534,760.08575,585.55575,585.55551,998.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,839.8214,476.456,996.7523,586.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00234,380.10234,380.100.00
基金赎回款227,130.92262,196.50-262,196.500.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-227,130.92-27,816.40-27,816.400.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,133.9227,485.5222,079.950.00
期末基金净值307,335.07534,760.08532,685.96575,585.55