-0.4787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 290,404.04 | 290,404.04 | 377,246.60 | 377,246.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,365.02 | -15,861.38 | -45,225.28 | -12,431.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,792.27 | 872.62 | 2,703.88 | 1,252.16 |
| 基金赎回款 | 33,650.17 | 17,737.40 | 44,321.16 | -26,908.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,857.90 | -16,864.78 | -41,617.28 | -25,656.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,181.11 | 257,677.88 | 290,404.04 | 339,158.51 |