行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宝盈智慧生活混合A(011170)

2022-08-15     1.06841.7136%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值29,902.1629,902.16
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,353.803,806.58
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款25,916.895,814.96
基金赎回款37,700.2011,705.76
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,783.32-5,890.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,472.6427,817.94