1.7136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,902.16 | 29,902.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,353.80 | 3,806.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,916.89 | 5,814.96 |
| 基金赎回款 | 37,700.20 | 11,705.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,783.32 | -5,890.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,472.64 | 27,817.94 |