-4.1497% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,073.08 | 13,335.57 | 13,335.57 | 24,495.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,440.52 | 4,220.82 | 485.59 | -1,553.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,771.82 | 7,716.17 | 1,774.64 | 11,936.40 |
| 基金赎回款 | 8,608.83 | 12,199.48 | 3,340.62 | 21,542.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,837.02 | -4,483.31 | -1,565.99 | -9,606.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,676.58 | 13,073.08 | 12,255.17 | 13,335.57 |