1.9355% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,335.57 | 13,335.57 | 13,335.57 | 24,495.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,220.82 | 485.59 | 485.59 | -4,622.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,716.17 | 1,774.64 | 1,774.64 | 6,177.29 |
| 基金赎回款 | 12,199.48 | 3,340.62 | 3,340.62 | 13,971.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,483.31 | -1,565.99 | -1,565.99 | -7,794.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,073.08 | 12,255.17 | 12,255.17 | 12,078.54 |