-0.1363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,495.79 | 24,495.79 | 12,943.28 | 12,943.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,553.76 | -4,622.67 | 2,457.86 | 3,373.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,936.40 | 6,177.29 | 26,181.21 | 2,691.25 |
| 基金赎回款 | 21,542.86 | 13,971.87 | 17,086.57 | 4,268.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,606.46 | -7,794.58 | 9,094.65 | -1,576.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,335.57 | 12,078.54 | 24,495.79 | 14,740.20 |