净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 12,943.28 | 24,472.64 | 24,472.64 | 29,902.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,373.78 | -8,767.76 | -4,080.71 | 6,353.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,691.25 | 9,616.92 | 7,096.71 | 25,916.89 |
基金赎回款 | 4,268.11 | 12,378.52 | 8,709.64 | 37,700.20 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,576.86 | -2,761.60 | -1,612.92 | -11,783.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,740.20 | 12,943.28 | 18,779.01 | 24,472.64 |