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宝盈智慧生活混合C(011171)

2024-03-28     0.75721.5013%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值12,943.2824,472.6424,472.6429,902.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,373.78-8,767.76-4,080.716,353.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,691.259,616.927,096.7125,916.89
基金赎回款4,268.1112,378.528,709.6437,700.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,576.86-2,761.60-1,612.92-11,783.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,740.2012,943.2818,779.0124,472.64