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宝盈智慧生活混合C(011171)

2025-04-28     0.9675-0.2577%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值24,495.7924,495.7912,943.2812,943.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,553.76-4,622.672,457.863,373.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,936.406,177.2926,181.212,691.25
基金赎回款21,542.8613,971.8717,086.574,268.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,606.46-7,794.589,094.65-1,576.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,335.5712,078.5424,495.7914,740.20