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平安恒鑫混合A(011175)

2021-11-29     1.07650.0744%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值82,858.55
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,330.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款420.71
基金赎回款11,888.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,467.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值72,721.35