-0.3765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,589.32 | 11,589.32 | 15,719.79 | 15,719.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 480.98 | 531.27 | -305.00 | -305.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.67 | 146.46 | 69.08 | 69.08 |
| 基金赎回款 | 4,158.65 | 1,762.74 | 3,894.55 | 3,894.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,853.98 | -1,616.27 | -3,825.47 | -3,825.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,216.32 | 10,504.31 | 11,589.32 | 11,589.32 |