-0.8229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,849.20 | 2,849.20 | 1,276.57 | 1,276.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -246.68 | -116.39 | 97.43 | -41.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,898.63 | 1,620.94 | 3,465.51 | 86.48 |
| 基金赎回款 | 3,602.54 | 2,143.58 | 1,990.32 | 42.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 296.09 | -522.64 | 1,475.19 | 43.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,898.60 | 2,210.17 | 2,849.20 | 1,278.73 |