-1.3523% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,746.99 | 26,246.34 | 26,246.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,658.14 | -1,832.51 | 133.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114.26 | 132.90 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,496.86 | -8,799.74 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,382.60 | -8,666.84 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,706.24 | 15,746.99 | 26,379.42 |