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长盛成长龙头混合A(011181)

2023-03-20     0.7076-1.3523%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值15,746.9926,246.3426,246.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,658.14-1,832.51133.08
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款114.26132.900.00
基金赎回款1,496.86-8,799.740.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,382.60-8,666.840.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,706.2415,746.9926,379.42