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长盛成长龙头混合A(011181)

2024-07-24     0.4861-1.3195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,528.3310,528.3315,746.9915,746.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,347.21-880.73-3,257.09-1,658.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款174.48121.00223.81114.26
基金赎回款842.74487.372,185.391,496.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-668.26-366.37-1,961.57-1,382.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,512.859,281.2210,528.3312,706.24