0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,218.60 | 6,778.61 | 6,778.61 | 7,512.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -383.06 | 147.84 | -68.03 | 91.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 608.69 | 162.93 | 30.02 | 156.79 |
| 基金赎回款 | 992.13 | 1,870.79 | 434.17 | 982.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -383.44 | -1,707.86 | -404.15 | -825.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,452.09 | 5,218.60 | 6,306.44 | 6,778.61 |