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东方阿尔法招阳混合C(011185)

2024-05-22     0.47430.3810%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值70,693.7170,693.7184,414.7084,414.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,937.73-3,635.18-20,108.98-14,776.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,987.716,158.2411,016.07546.46
基金赎回款21,478.2819,308.414,628.092,630.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,490.57-13,150.176,387.98-2,084.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,265.4153,908.3670,693.7167,554.20