-0.7578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,067.76 | 35,539.43 | 35,539.43 | 50,265.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,480.52 | -3,136.39 | -693.03 | -11,734.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,079.52 | 26,537.74 | 565.25 | 2,788.09 |
| 基金赎回款 | 10,272.10 | 28,873.02 | 3,233.79 | 5,779.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,192.58 | -2,335.28 | -2,668.53 | -2,991.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,394.66 | 30,067.76 | 32,177.87 | 35,539.43 |