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信达澳银至诚精选混合(011186)

2021-11-29     0.8335-0.3825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值279,319.11
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,352.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,673.97
基金赎回款115,159.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-110,485.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值186,186.08