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中加穗盈纯债债券(011187)

2021-09-22     1.01670.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,302.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
196.42
以前年度损益调整0.00
基金申购款79,979.60
基金赎回款300.07
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
79,679.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值100,178.82