0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,856.19 | 369,856.19 | 40,329.70 | 40,329.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.32 | 298.32 | 8,321.98 | 3,684.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 565,999.60 | 365,999.80 |
| 基金赎回款 | 266,427.57 | 266,427.57 | 240,943.51 | 240,942.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -266,427.57 | -266,427.57 | 325,056.09 | 125,056.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,851.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,726.95 | 103,726.95 | 369,856.19 | 169,071.48 |