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中加穗盈纯债债券(011187)

2023-12-04     1.0663-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,869.97101,937.78101,937.7820,302.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
815.661,684.891,133.281,955.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,516.5031,085.0330,999.8079,979.60
基金赎回款2,404.7469,837.7469,769.41300.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
111.76-38,752.71-38,769.6179,679.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
123.750.000.000.00
期末基金净值65,673.6464,869.9764,301.46101,937.78