0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,726.95 | 369,856.19 | 369,856.19 | 40,329.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,552.63 | 298.32 | 227.73 | 8,321.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,099.52 | 0.00 | 0.00 | 565,999.60 |
| 基金赎回款 | 129,908.28 | 266,427.57 | 266,427.44 | 240,943.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,191.24 | -266,427.57 | -266,427.44 | 325,056.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,475.11 | 0.00 | 0.00 | 3,851.57 |
| 期末基金净值 | 170,995.72 | 103,726.95 | 103,656.48 | 369,856.19 |