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中加穗盈纯债债券(011187)

2025-06-13     1.10120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值40,329.7040,329.7064,869.9764,869.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,321.983,684.851,453.61815.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款565,999.60365,999.803,401.852,516.50
基金赎回款240,943.51240,942.8629,271.982,404.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
325,056.09125,056.94-25,870.13111.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,851.570.00123.75123.75
期末基金净值369,856.19169,071.4840,329.7065,673.64