-2.7623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 223,317.05 | 223,317.05 | 219,111.65 | 219,111.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 75,820.03 | 74,223.39 | 34,467.95 | -37,553.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,021.17 | 118,707.53 | 24,998.74 | 8,863.64 |
| 基金赎回款 | 299,221.05 | 105,878.74 | 55,261.29 | 19,951.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -114,199.87 | 12,828.79 | -30,262.55 | -11,087.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,937.20 | 310,369.23 | 223,317.05 | 170,470.02 |