-0.3958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,565.28 | 124,565.28 | 133,570.68 | 133,570.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,010.36 | 18,010.36 | 6,877.34 | -2,786.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 603.46 | 603.46 | 504.41 | 117.93 |
| 基金赎回款 | 26,586.33 | 26,586.33 | 16,387.15 | 7,727.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,982.87 | -25,982.87 | -15,882.74 | -7,609.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,592.77 | 116,592.77 | 124,565.28 | 123,173.97 |