-0.9552% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 116,592.77 | 124,565.28 | 124,565.28 | 133,570.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,448.37 | 18,010.36 | -5,660.15 | 6,877.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210.72 | 603.46 | 260.07 | 504.41 |
| 基金赎回款 | 27,717.23 | 26,586.33 | 8,956.87 | 16,387.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,506.50 | -25,982.87 | -8,696.80 | -15,882.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,534.64 | 116,592.77 | 110,208.33 | 124,565.28 |