-0.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,570.68 | 175,439.57 | 175,439.57 | 260,481.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,786.74 | -17,237.13 | -2,097.01 | -33,961.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117.93 | 400.41 | 240.59 | 914.63 |
| 基金赎回款 | 7,727.89 | 25,032.17 | 12,766.69 | 51,995.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,609.97 | -24,631.76 | -12,526.10 | -51,080.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,173.97 | 133,570.68 | 160,816.46 | 175,439.57 |