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建信智汇优选一年持有期混合(MOM)(011189)

2024-09-13     0.6412-0.1091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值133,570.68175,439.57175,439.57260,481.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,786.74-17,237.13-2,097.01-33,961.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117.93400.41240.59914.63
基金赎回款7,727.8925,032.1712,766.6951,995.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,609.97-24,631.76-12,526.10-51,080.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值123,173.97133,570.68160,816.46175,439.57