-0.9609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 134,060.63 | 134,060.63 | 216,557.81 | 216,557.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,166.00 | 17,899.91 | -26,797.63 | -9,888.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 363.69 | 100.59 | 308.69 | 210.29 |
| 基金赎回款 | 70,239.18 | 12,410.28 | 56,008.24 | 34,918.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,875.49 | -12,309.69 | -55,699.55 | -34,707.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,351.14 | 139,650.85 | 134,060.63 | 171,961.48 |