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广发睿铭两年持有期混合A(011194)

2024-05-27     0.95151.6343%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值216,557.81216,557.81241,902.20241,902.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,797.63-9,888.37-25,897.96-24,818.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款308.69210.29553.57362.93
基金赎回款56,008.2434,918.260.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,699.55-34,707.96553.57362.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值134,060.63171,961.48216,557.81217,446.14