-2.1503% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,351.14 | 90,351.14 | 134,060.63 | 134,060.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,868.88 | -10,868.88 | 26,166.00 | 17,899.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268.18 | 268.18 | 363.69 | 100.59 |
| 基金赎回款 | 20,898.42 | 20,898.42 | 70,239.18 | 12,410.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,630.24 | -20,630.24 | -69,875.49 | -12,309.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,852.03 | 58,852.03 | 90,351.14 | 139,650.85 |