-4.4765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,609.36 | 16,609.36 | 17,113.60 | 17,113.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,985.58 | 10,985.58 | 1,588.77 | -413.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,567.37 | 13,567.37 | 607.62 | 236.22 |
| 基金赎回款 | 11,178.14 | 11,178.14 | 2,700.63 | 992.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,389.23 | 2,389.23 | -2,093.01 | -756.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,984.17 | 29,984.17 | 16,609.36 | 15,943.97 |