-2.9379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,609.36 | 17,113.60 | 17,113.60 | 23,849.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,651.76 | 1,588.77 | 1,588.77 | -4,627.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,548.16 | 607.62 | 607.62 | 1,418.33 |
| 基金赎回款 | -3,282.89 | 2,700.63 | 2,700.63 | 3,526.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 265.27 | -2,093.01 | -2,093.01 | -2,108.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,526.39 | 16,609.36 | 16,609.36 | 17,113.60 |