-0.7212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,984.17 | 16,609.36 | 16,609.36 | 17,113.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,314.95 | 10,985.58 | 1,651.76 | 1,588.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,076.12 | 13,567.37 | 3,548.16 | 607.62 |
| 基金赎回款 | 25,081.82 | 11,178.14 | -3,282.89 | 2,700.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,005.70 | 2,389.23 | 265.27 | -2,093.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,293.42 | 29,984.17 | 18,526.39 | 16,609.36 |