2.7021% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,367.38 | 55,367.38 | 55,367.38 | 55,367.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,742.01 | 3,341.96 | 3,341.96 | 3,341.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.14 | 157.63 | 157.63 | 157.63 |
| 基金赎回款 | 13,716.85 | 3,372.32 | 3,372.32 | 3,372.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,560.71 | -3,214.69 | -3,214.69 | -3,214.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,548.68 | 55,494.65 | 55,494.65 | 55,494.65 |