-1.4052% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,367.38 | 67,333.63 | 67,333.63 | 87,175.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,341.96 | -5,326.81 | -6,045.62 | -10,204.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157.63 | 367.79 | 137.29 | 677.45 |
| 基金赎回款 | 3,372.32 | 7,007.23 | 2,688.90 | 10,314.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,214.69 | -6,639.44 | -2,551.61 | -9,637.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,494.65 | 55,367.38 | 58,736.40 | 67,333.63 |