-2.5712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,548.68 | 55,367.38 | 55,367.38 | 67,333.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,838.78 | 12,742.01 | 3,341.96 | -5,326.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 594.14 | 1,156.14 | 157.63 | 367.79 |
| 基金赎回款 | 11,100.29 | 13,716.85 | 3,372.32 | 7,007.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,506.15 | -12,560.71 | -3,214.69 | -6,639.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,881.30 | 55,548.68 | 55,494.65 | 55,367.38 |