11.5092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,333.63 | 87,175.34 | 87,175.34 | 122,369.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,045.62 | -10,204.51 | -1,646.84 | -22,831.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137.29 | 677.45 | 446.19 | 1,928.11 |
| 基金赎回款 | 2,688.90 | 10,314.65 | 5,497.41 | 14,290.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,551.61 | -9,637.20 | -5,051.22 | -12,362.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,736.40 | 67,333.63 | 80,477.27 | 87,175.34 |