1.9450% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,160.29 | 81,160.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,481.83 | -226.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,476.12 | 431.83 |
| 基金赎回款 | -18,148.94 | 3,723.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,672.82 | -3,292.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,005.64 | 77,641.93 |