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永赢惠添益混合A(011203)

2022-08-19     0.85961.9450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值81,160.2981,160.29
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,481.83-226.25
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,476.12431.83
基金赎回款-18,148.943,723.94
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,672.82-3,292.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值63,005.6477,641.93