1.4363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,801.39 | 23,602.86 | 23,602.86 | 28,009.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,158.35 | 4,063.47 | 17.57 | 1,871.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,672.42 | 42,391.91 | 513.56 | 4,035.14 |
| 基金赎回款 | 37,162.45 | 14,256.84 | 2,507.40 | 10,312.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,490.03 | 28,135.06 | -1,993.84 | -6,277.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,153.02 | 55,801.39 | 21,626.58 | 23,602.86 |