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兴银中证500指数增强C(011205)

2024-07-24     0.7488-0.9131%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值9,789.769,789.7627,869.3327,869.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-530.09210.15-5,193.52-3,802.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,494.351,311.344,329.733,304.12
基金赎回款3,455.021,934.4017,215.7713,016.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-960.67-623.06-12,886.05-9,712.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,299.019,376.859,789.7614,354.10