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兴银中证500指数增强C(011205)

2021-10-15     1.15580.5306%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值26,403.76
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,802.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,078.03
基金赎回款9,473.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,395.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,811.69