0.4964% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,064.64 | 8,643.55 | 8,643.55 | 8,299.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 886.01 | 2,414.47 | 602.14 | 313.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,885.52 | 4,672.55 | 1,335.13 | 3,509.67 |
| 基金赎回款 | 4,591.01 | 8,665.94 | 2,677.49 | 3,478.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,705.50 | -3,993.39 | -1,342.36 | 31.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,245.15 | 7,064.64 | 7,903.32 | 8,643.55 |