0.9415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,869.33 | 26,403.76 | 26,403.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,802.56 | 3,179.13 | 1,802.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,304.12 | 27,480.51 | 1,078.03 |
| 基金赎回款 | 13,016.79 | 29,194.07 | 9,473.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,712.66 | -1,713.56 | -8,395.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,354.10 | 27,869.33 | 19,811.69 |