-3.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,643.55 | 8,643.55 | 8,643.55 | 8,299.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,414.47 | 2,414.47 | 2,414.47 | -561.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,672.55 | 4,672.55 | 4,672.55 | 625.64 |
| 基金赎回款 | 8,665.94 | 8,665.94 | 8,665.94 | 1,219.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,993.39 | -3,993.39 | -3,993.39 | -593.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,064.64 | 7,064.64 | 7,064.64 | 7,144.09 |