-0.6977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,182.70 | 80,182.70 | 111,192.55 | 111,192.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,644.79 | -8,463.86 | -18,722.95 | -761.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,183.11 | 1,893.39 | 11,325.61 | 7,950.05 |
| 基金赎回款 | 16,920.74 | 7,239.70 | 23,612.51 | 12,853.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,737.63 | -5,346.31 | -12,286.90 | -4,903.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,800.28 | 66,372.53 | 80,182.70 | 105,527.61 |