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创金合信竞争优势混合C(011207)

2026-04-07     0.66170.5623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-12-312025-06-302024-12-312024-06-30
期初基金净值63,800.2863,800.2880,182.7080,182.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,777.732,281.64-3,644.79-8,463.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,843.012,305.004,183.111,893.39
基金赎回款22,858.837,921.4816,920.747,239.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,015.83-5,616.48-12,737.63-5,346.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值67,562.1960,465.4463,800.2866,372.53