0.5623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,800.28 | 63,800.28 | 80,182.70 | 80,182.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,777.73 | 2,281.64 | -3,644.79 | -8,463.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,843.01 | 2,305.00 | 4,183.11 | 1,893.39 |
| 基金赎回款 | 22,858.83 | 7,921.48 | 16,920.74 | 7,239.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,015.83 | -5,616.48 | -12,737.63 | -5,346.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,562.19 | 60,465.44 | 63,800.28 | 66,372.53 |