净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,218.98 | 29,383.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.17 | -53.56 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,061.13 | 153.35 |
基金赎回款 | 5,610.80 | 24,263.92 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,549.67 | -24,110.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,767.48 | 5,218.98 |