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泰康招享混合A(011208)

2024-07-19     1.03700.0579%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,218.985,218.9829,383.11
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
60.0998.17-53.56
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款8,399.004,061.13153.35
基金赎回款8,650.305,610.8024,263.92
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-251.30-1,549.67-24,110.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,027.783,767.485,218.98