0.0369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,027.78 | 5,027.78 | 5,218.98 | 5,218.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 973.98 | 145.66 | 60.09 | 98.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,295.74 | 7,821.28 | 8,399.00 | 4,061.13 |
| 基金赎回款 | 42,045.49 | 6,842.53 | 8,650.30 | 5,610.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57,250.25 | 978.76 | -251.30 | -1,549.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,252.01 | 6,152.20 | 5,027.78 | 3,767.48 |