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泰康招享混合A(011208)

2025-07-18     1.08430.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值5,027.785,027.785,218.985,218.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
973.98145.6660.0998.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,295.747,821.288,399.004,061.13
基金赎回款42,045.496,842.538,650.305,610.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
57,250.25978.76-251.30-1,549.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,252.016,152.205,027.783,767.48