-0.1605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,111.76 | 63,252.01 | 63,252.01 | 5,027.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.84 | 400.98 | 291.43 | 973.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,091.84 | 82,811.22 | 81,604.09 | 99,295.74 |
| 基金赎回款 | 3,301.51 | 137,352.44 | 108,238.53 | 42,045.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,790.34 | -54,541.23 | -26,634.43 | 57,250.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,410.94 | 9,111.76 | 36,909.01 | 63,252.01 |