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泰康招享混合A(011208)

2023-12-04     0.99920.0200%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值5,218.9829,383.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.17-53.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款4,061.13153.35
基金赎回款5,610.8024,263.92
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,549.67-24,110.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,767.485,218.98