-0.1290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,907.41 | 72,546.90 | 72,546.90 | 88,717.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,746.20 | 18,348.56 | 1,499.57 | -6,186.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,423.63 | 671.08 | 195.26 | 693.55 |
| 基金赎回款 | 32,598.57 | 15,659.12 | 5,043.64 | 10,677.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,174.93 | -14,988.04 | -4,848.39 | -9,984.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,478.68 | 75,907.41 | 69,198.08 | 72,546.90 |