1.0164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,546.90 | 72,546.90 | 88,717.27 | 113,499.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,499.57 | 1,499.57 | -131.60 | -12,243.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195.26 | 195.26 | 323.50 | 1,390.62 |
| 基金赎回款 | 5,043.64 | 5,043.64 | 4,497.34 | 13,929.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,848.39 | -4,848.39 | -4,173.84 | -12,538.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,198.08 | 69,198.08 | 84,411.83 | 88,717.27 |