% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,546.90 | 72,546.90 | 88,717.27 | 88,717.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,348.56 | 18,348.56 | -6,186.18 | -6,186.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.08 | 671.08 | 693.55 | 693.55 |
| 基金赎回款 | 15,659.12 | 15,659.12 | 10,677.75 | 10,677.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,988.04 | -14,988.04 | -9,984.20 | -9,984.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,907.41 | 75,907.41 | 72,546.90 | 72,546.90 |