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南方优质企业混合A(011216)

2024-07-17     0.6352-1.1208%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值86,480.8186,480.81123,376.61123,376.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,263.34-1,117.86-25,094.39-10,576.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,631.091,053.175,037.482,997.41
基金赎回款11,409.066,256.6916,838.909,615.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,777.97-5,203.52-11,801.41-6,618.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,439.4980,159.4386,480.81106,181.26