0.8197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,464.00 | 58,749.45 | 58,749.45 | 64,439.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,378.37 | 16,390.98 | -165.11 | 1,539.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,469.33 | 1,204.85 | 353.99 | 750.10 |
| 基金赎回款 | 31,399.97 | 13,881.27 | 4,780.85 | 7,979.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,930.63 | -12,676.42 | -4,426.86 | -7,229.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,911.74 | 62,464.00 | 54,157.47 | 58,749.45 |