-1.4661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,480.81 | 86,480.81 | 123,376.61 | 123,376.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,263.34 | -1,117.86 | -25,094.39 | -10,576.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,631.09 | 1,053.17 | 5,037.48 | 2,997.41 |
| 基金赎回款 | 11,409.06 | 6,256.69 | 16,838.90 | 9,615.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,777.97 | -5,203.52 | -11,801.41 | -6,618.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,439.49 | 80,159.43 | 86,480.81 | 106,181.26 |