-1.1414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,745.64 | 304,517.92 | 304,517.92 | 285,405.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,188.42 | 22,629.91 | 11,952.18 | 48,485.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,156.60 | 9,333.15 | 4,289.09 | 27,844.47 |
| 基金赎回款 | 52,689.97 | 88,735.34 | 30,969.69 | 57,218.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,533.37 | -79,402.20 | -26,680.60 | -29,373.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 178,023.85 | 247,745.64 | 289,789.50 | 304,517.92 |