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信达澳银星奕混合C(011223)

2021-12-01     1.5932-0.7847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值495,050.87
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105,173.70
以前年度损益调整0.00
基金申购款44,226.41
基金赎回款236,122.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-191,896.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值408,328.02