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信澳星奕混合C(011223)

2024-12-27     1.10511.1163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值219,111.65298,866.43298,866.43468,721.66
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,553.93-33,285.17-3,029.73-131,974.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,863.6433,645.9824,297.18176,892.70
基金赎回款19,951.3480,115.5949,323.58214,773.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,087.70-46,469.61-25,026.39-37,881.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值170,470.02219,111.65270,810.31298,866.43