/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 219,111.65 | 298,866.43 | 298,866.43 | 468,721.66 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,553.93 | -33,285.17 | -3,029.73 | -131,974.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,863.64 | 33,645.98 | 24,297.18 | 176,892.70 |
基金赎回款 | 19,951.34 | 80,115.59 | 49,323.58 | 214,773.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,087.70 | -46,469.61 | -25,026.39 | -37,881.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 170,470.02 | 219,111.65 | 270,810.31 | 298,866.43 |