-2.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,624.72 | 6,746.35 | 6,746.35 | 9,659.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 388.69 | -828.12 | -37.54 | -1,351.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 129.55 | 119.05 | 71.49 | 417.48 |
| 基金赎回款 | 504.62 | 1,412.56 | 936.69 | 1,979.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -375.08 | -1,293.50 | -865.20 | -1,561.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,638.34 | 4,624.72 | 5,843.60 | 6,746.35 |