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九泰盈泰量化C(011225)

2024-05-22     0.7467-0.2005%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,746.356,746.359,659.819,659.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-828.12-37.54-1,351.90-247.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款119.0571.49417.4877.03
基金赎回款1,412.56936.691,979.041,141.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,293.50-865.20-1,561.56-1,064.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,624.725,843.606,746.358,347.78