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西部利得聚盈一年定开债券C(011227)

2024-09-26     1.04080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,679.6621,933.4521,933.4521,829.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
105.37390.81465.68104.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款561.572,062.032,062.030.00
基金赎回款5,367.7018,706.6418,706.640.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,806.13-16,644.61-16,644.610.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值978.895,679.665,754.5221,933.45