净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 5,679.66 | 21,933.45 | 21,933.45 | 21,829.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 105.37 | 390.81 | 465.68 | 104.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 561.57 | 2,062.03 | 2,062.03 | 0.00 |
基金赎回款 | 5,367.70 | 18,706.64 | 18,706.64 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,806.13 | -16,644.61 | -16,644.61 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 978.89 | 5,679.66 | 5,754.52 | 21,933.45 |