1.3498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 134,913.83 | 111,626.31 | 111,626.31 | 569,684.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,878.07 | 31,422.71 | 13,114.77 | -107,329.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 189,439.24 | 143,316.11 | 19,749.13 | 81,662.32 |
| 基金赎回款 | 152,437.43 | 151,451.29 | 43,913.24 | 432,391.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,001.81 | -8,135.18 | -24,164.11 | -350,728.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,793.72 | 134,913.83 | 100,576.97 | 111,626.31 |