-0.1147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,769.10 | 121,769.10 | 2,558.56 | 2,558.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,576.25 | -30,958.73 | 9,210.59 | 1,203.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 832,018.60 | 452,240.97 | 139,245.90 | 12,574.78 |
| 基金赎回款 | 431,641.72 | 282,414.19 | 29,245.94 | 8,796.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 400,376.88 | 169,826.77 | 109,999.96 | 3,778.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 476,569.74 | 260,637.14 | 121,769.10 | 7,540.31 |