-1.3329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,616.94 | 43,433.01 | 43,433.01 | 84,330.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,988.59 | 12,721.77 | 677.93 | 1,849.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,736.39 | 10,443.96 | 5,058.78 | 11,439.57 |
| 基金赎回款 | 16,007.28 | 35,981.81 | 9,640.81 | 54,186.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,270.88 | -25,537.84 | -4,582.03 | -42,747.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,334.65 | 30,616.94 | 39,528.91 | 43,433.01 |