-1.3113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,330.76 | 84,330.76 | 476,569.74 | 476,569.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,849.47 | -6,001.40 | -32,014.41 | -11,428.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,439.57 | 7,793.38 | 290,819.41 | 261,293.86 |
| 基金赎回款 | 54,186.79 | 18,742.87 | 651,043.97 | 355,802.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,747.22 | -10,949.49 | -360,224.56 | -94,508.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,433.01 | 67,379.87 | 84,330.76 | 370,632.77 |