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创金合信数字经济主题股票C(011230)

2025-05-29     1.31931.8529%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值84,330.7684,330.76476,569.74476,569.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,849.47-6,001.40-32,014.41-11,428.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,439.577,793.38290,819.41261,293.86
基金赎回款54,186.7918,742.87651,043.97355,802.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,747.22-10,949.49-360,224.56-94,508.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,433.0167,379.8784,330.76370,632.77