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光大保德信锦弘混合C(011232)

2022-05-20     0.99130.1819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值100,678.96100,678.96
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,532.802,802.99
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,615.762,175.28
基金赎回款71,433.7719,496.45
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,818.01-17,321.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值49,393.7586,160.78