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光大保德信锦弘混合C(011232)

2024-05-21     1.0428-0.4487%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,595.8919,595.8949,393.7549,393.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
938.56739.95-1,813.16-974.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,084.6128.64127.3491.24
基金赎回款12,309.047,360.0428,112.0413,912.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,224.43-7,331.40-27,984.70-13,820.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,310.0213,004.4419,595.8934,598.26