-0.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,393.75 | 49,393.75 | 100,678.96 | 100,678.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,813.16 | -974.73 | 3,532.80 | 2,802.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.34 | 91.24 | 16,615.76 | 2,175.28 |
| 基金赎回款 | 28,112.04 | 13,912.01 | 71,433.77 | 19,496.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,984.70 | -13,820.76 | -54,818.01 | -17,321.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,595.89 | 34,598.26 | 49,393.75 | 86,160.78 |