0.5876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,595.89 | 19,595.89 | 49,393.75 | 49,393.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 938.56 | 739.95 | -1,813.16 | -974.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,084.61 | 28.64 | 127.34 | 91.24 |
| 基金赎回款 | 12,309.04 | 7,360.04 | 28,112.04 | 13,912.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,224.43 | -7,331.40 | -27,984.70 | -13,820.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,310.02 | 13,004.44 | 19,595.89 | 34,598.26 |