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摩根行业睿选股票A(011236)

2024-04-17     0.53901.4302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值209,494.05209,494.05323,680.26323,680.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-55,093.93-9,784.71-90,653.67-39,689.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,222.805,378.4728,772.9122,218.23
基金赎回款28,878.0917,064.7152,305.4635,137.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,655.29-11,686.24-23,532.55-12,919.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值133,744.83188,023.09209,494.05271,071.32