0.6963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,374.89 | 135,839.45 | 135,839.45 | 133,744.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,447.95 | 82,471.94 | 21,594.10 | 17,874.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,706.67 | 113,873.80 | 3,924.16 | 4,149.05 |
| 基金赎回款 | 127,300.21 | 74,810.30 | -10,433.41 | 19,929.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,593.54 | 39,063.50 | -6,509.25 | -15,780.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,229.30 | 257,374.89 | 150,924.30 | 135,839.45 |