0.6170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 323,680.26 | 694,022.06 | 694,022.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39,689.73 | 58,988.37 | 34,165.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,218.23 | 116,986.86 | 15,532.50 |
| 基金赎回款 | 35,137.46 | 546,317.02 | 128,519.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,919.22 | -429,330.16 | -112,986.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 271,071.32 | 323,680.26 | 615,200.94 |