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上投摩根行业睿选股票A(011236)

2023-03-24     0.73380.6170%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值323,680.26694,022.06694,022.06
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39,689.7358,988.3734,165.39
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款22,218.23116,986.8615,532.50
基金赎回款35,137.46546,317.02128,519.02
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,919.22-429,330.16-112,986.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值271,071.32323,680.26615,200.94