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上投摩根行业睿选股票A(011236)

2021-10-26     1.1664-0.3503%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值694,022.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,165.39
以前年度损益调整0.00
基金申购款15,532.50
基金赎回款128,519.02
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-112,986.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值615,200.94